Base inicial
Lo que había al abrir.
cierre de caja
Cómo hacer un cierre de caja diario paso a paso
El cierre de caja te dice al final del día si el dinero que tienes coincide con lo que vendiste. Así se hace sin enredos.
Respuesta corta: para hacer el cierre de caja suma la base inicial y las ventas en efectivo, resta los egresos pagados de la caja y compara el resultado con el efectivo que cuentas (arqueo). Las ventas por tarjeta, transferencia o link de pago se cuadran aparte contra sus reportes. Cualquier diferencia se explica y se registra el mismo día.
Por el equipo de Katuq · Actualizado el
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Todo lo que necesitas para vender, facturar y crecer
Ventas por medio de pago
Efectivo, tarjeta, transferencia.
Egresos
Pagos hechos desde la caja.
Arqueo
Contar el efectivo real.
Diferencias
Explicarlas el mismo día.
Recibo de caja gratis
Soporte de ingresos en PDF.
Paso a paso
- Base inicial: anota con cuánto efectivo abriste.
- Ventas en efectivo: súmalas, incluidas las de contra entrega que trajeron los mensajeros.
- Otros ingresos: abonos de clientes, anticipos.
- Egresos: resta lo que pagaste desde la caja, con su soporte.
- Efectivo esperado = base + ventas en efectivo + otros ingresos − egresos.
- Arqueo: cuenta el efectivo real por denominación.
- Compara y explica cualquier diferencia.
- Medios electrónicos: cuadra tarjetas, transferencias y links de pago contra los reportes del banco o la pasarela.
Errores comunes
- Mezclar el dinero del negocio con el personal.
- Pagar gastos de la caja sin soporte.
- No cuadrar el recaudo de los mensajeros el mismo día.
- Dejar las diferencias "para mañana".
Usa el generador de recibos de caja como soporte de ingresos. En Katuq las ventas de mostrador, los pedidos y los pagos quedan registrados con su medio de pago, y el recaudo contra entrega se concilia por mensajero; más en pago contra entrega y software POS.
Precio de Katuq
Puedes empezar gratis con 15 pedidos al mes, sin tarjeta. Los planes pagos de Katuq Plataforma van de US$27 a US$427 al mes según las ventas que procesas (consulta el valor en pesos con la TRM de hoy), con usuarios y bodegas ilimitados y facturación electrónica DIAN incluida.
Preguntas frecuentes
Base inicial + ventas en efectivo + otros ingresos − egresos = efectivo esperado; luego cuentas el efectivo real y explicas cualquier diferencia.
Es contar el efectivo real que hay en la caja para compararlo con lo que debería haber.
Se cuadran aparte, contra el reporte del datáfono, el banco o la pasarela.
Concilia el mismo día, por mensajero, las entregas hechas contra el recaudo en efectivo.
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